Trésorier h/f

[Accessibilité]


Métro : La station Saint-Denis - Pleyel (ligne 14) est située à proximité immédiate du siège social.

RER : La gare Saint-Denis (RER D) est également à proximité, offrant des connexions vers le sud de la région parisienne.

Tramway : Les lignes T1 et T8 desservent également la zone, avec des arrêts proches du siège.
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Bus : Plusieurs lignes de bus desservent le quartier, offrant des options supplémentaires pour rejoindre le site. [Résumé]

Notre client, situé à Saint-Denis, recherche un Trésorier H/F dans le cadre d'un CDI pour une rémunération entre 50 000€ et 55 000€ brut annuel selon profil.

[Missions]

* Trésorerie au quotidien : Effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du " cash-pooling), rapprochements des annonces de trésorerie/ intra day / flux bancaires réalisés, équilibrages des soldes, analyse des flux, gestion des prévisions court terme, détermination des positions de trésorerie, analyse des flux de trésorerie, gestion des comptes courants, contrôle et régularisation quotidien des écarts de comptes courants
* Suivi du déroulement de projets, contribution aux projets
* Gestion des contrats bancaire
* Reportings
* Procédures mensuelles : Suivi et réconciliation des comptes courants mensuels liés au cash pool, calculs des intérêts comptes courants, divers reportings, analyses diverses.