Mission principale :
Élaboration et au suivi des budgets investissement et exploitation des secteurs relevant de son domaine de compétence
* Participation à l’élaboration du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) pour les dépenses relatives à son secteur d’activité,
* Préparation de l’EPRD relatif aux comptes d’exploitation (titre III notamment) et d’investissement,
* Participation au calcul des charges indirectes pour les budgets annexes pour son secteur
Pilotage budgétaire du secteur (situations mensuelles, trimestrielles...)
* Mensuellement, préparation et transmission de la situation budgétaire pour les comptes d’exploitation et d’investissement.
* Trimestriellement, préparation et transmission des prévisions de dotations aux amortissements pour l’année, pour le budget principal et annexe.
* Rédaction des commentaires explicatifs des situations.
Suivis financiers spécifiques (fluides, projets immobiliers...)
* Suivi des consommations énergétiques, en quantité, en montant et par budget.
* Suivi des dépenses pour chaque projet immobilier, pour l’année en cours et pour les années précédentes, dans un tableau Excel global.
Suivi des commandes du secteur
* Affectation des commandes sur les comptes budgétaires
* Suivi des commandes et des liquidations passées par les adjoints administratifs, deux fois par semaines.
* Comparaison des tableaux de suivi des commandes avec le logiciel GEF, au moins une fois par mois avant la situation budgétaire.
Participation à la clôture des comptes
* Calcul des transferts des comptes 23 aux comptes 21
* Rédaction des commentaires sur le compte financier au 31.12.N
Gestion des immobilisations et des amortissements
* Préparation des fiches immobilisations avec les PV de mise en services
* Calcul des prévisions d’amortissements pour le budget principal et les budgets annexes
Démarches liées à la certification des comptes et HAS
* Fournir les éléments de calculs et les explications nécessaires au certificateur
* Vérifier les procédures écrite
Enquêtes et questionnaires
Développement d’outils destinés au contrôle de gestion, en lien avec la DAFCCG
* Création de tableaux Excel pour améliorer le suivi du secteur
* Amélioration d’outils existants
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