En tant que Trésorier - Cash Manager, vous êtes en charge de la gestion quotidienne de la trésorerie des filiales et êtes rattaché à la Direction des Financement et de la Trésorerie. Vous veillez à une mobilisation optimisée des financements et à la relation avec les banques, tout en garantissant l'application des conditions bancaires et la gestion efficiente des flux financiers.
Vos missions principales sont :
Trésorerie :
* Effectuer des mouvements sur les comptes afin d'assurer leur couverture,
* Contrôler la bonne exécution des flux,
* Gérer les fichiers de paiement au sein de kyriba,
* Gérer les différents moyens de paiement mis à disposition par les banques,
* Placer les excédents de trésorerie.
Mobilisation des financements :
* Exploiter les prévisions de trésorerie pour anticiper le besoin de financement,
* Utiliser les financements disponibles pour assurer la liquidité de son périmètre.
Suivi de l'activité avec les banques :
* Organiser l'attribution des flux auprès des différentes contreparties bancaires,
* Restituer la ventilation de l'activité et émettre des recommandations d'ajustements,
* Contrôler les frais bancaires,
* Agir comme intermédiaire avec les banques.
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