Transfert agent - finance & accounting operation consulting

Transfert agent

Finance & Accounting Operation Consulting Paris, France

Mise en ligne il y a 1 jour | Hybride | CDI | Competitive

Avez-vous envie de travailler au sein d'un cabinet de conseil qui prend en compte vos ambitions en répondant à votre besoin d'évolution et de flexibilité ?

Fao Consulting est un cabinet de conseil implanté depuis plus de 10 ans en France et à l'international, référencé sur des grands comptes, consolidant sa croissance par la présence d'équipes IT et métiers.

Au cœur de notre développement, nous accompagnons nos consultants dans leur montée en compétences grâce à des missions longues et un suivi réel et régulier.

Votre mission

* La responsabilité d'un portefeuille attitré de clients et de fonds et back-up sur tout ou partie des autres clients ou fonds administrés
* La création de fonds au niveau opérationnel (référencement du fonds dans l'outil de gestion du passif "FrontInvest")
* La tenue du registre des opérations des fonds dans le système "FrontInvest" (enregistrement des participations, enregistrement des opérations d'investissement et de désinvestissement pour mise à jour des position notamment pour la partie Actif, ou enregistrement des souscripteurs, des opérations d'appels de fonds, de transferts et de distribution notamment pour la partie Passif dans le respect des normes métier et des procédures de contrôle en vigueur)
* Le suivi quotidien des comptes espèces du périmètre confié
* La réconciliation cash
* La préparation et envoi de reporting aux clients
* Le point de contact direct pour certains clients et en relais des équipes Client Facing pour les autres clients
* L'interaction quotidienne avec les services périphériques au Back Office pour assurer la bonne continuité des opérations PCS : Client Représentatives et Client Manager ; Oversight PCS ; TDS (Contrôle Dépositaire) ; CPM ; Autres : Service Emetteur ; SME PCS

Votre profil

* BAC + 5 comptabilité/gestion/finance
* Minimum de 3 ans d'expérience dans l'univers du Capital Investissement
* Connaissance des titres
* Une bonne formation bancaire générique constitue un avantage
* Une bonne maîtrise d'Excel est un gros plus (formules avancées, tableaux croisés dynamiques)
* Pratique avérée de l'outil FrontInvest
* Connaissances linguistiques : anglais bon niveau professionnel
* Esprit d'analyse et de synthèse
* Autonomie et prise de décision
* Très grande rigueur, particulièrement sur les contrôles (très bonne culture du Risque)
* Adaptabilité dans un environnement évolutif
* Forte capacité d'investissement personnel
#J-18808-Ljbffr