Trésorier confirmé (h/f)

Contrat à durée indéterminée

Si vous aimez les bons produits, le bon sens et la bonne ambiance, rejoignez-nous.

Au programme, des missions aux petits oignons :

1. Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie : suivi des flux de trésorerie, équilibrage des comptes, prévision des besoins en liquidités, planification, supervision et contrôle des campagnes de règlement.
2. Etablir les prévisions et reporting : élaboration du budget de trésorerie et des prévisions à court et moyen terme, avec un reporting quotidien à la direction financière.
3. Gérer les relations bancaires : suivi des relations avec les partenaires bancaires, allocation des flux et suivi des financements, gestion des contrats télématiques (protocole Ebics TS), négociation et suivi des frais bancaires.
4. Émettre et suivre des garanties bancaires et des cautions.
5. Être garant des outils et des procédures : utilisation, administration et optimisation de l'outil de trésorerie (Diapason), mise en place et amélioration des processus, automatisation et contrôle des flux et des données, veille technologique et gestion des mises à jour.
6. Être force de proposition pour l’amélioration des processus et du contrôle interne.

Sous la direction de la Responsable Trésorerie et Fiscalité, vous prendrez en charge la gestion de trésorerie centralisée d’un groupe de plus de 3 milliards de CA.

Vous jouerez un rôle clé dans la gestion quotidienne et stratégique de la trésorerie et vous animerez également une équipe de 2 collaborateurs.

Vous êtes :

1. Diplômé d’une formation en finance, gestion ou comptabilité et justifiez d’au moins 5 années d’expérience en gestion de trésorerie ou en finance d’entreprise.
2. Idéalement issu d’une société qui est composée de multi-entités juridiques, vous savez gérer la trésorerie de plusieurs divisions.
3. En parfaite maîtrise d’Excel et des outils de gestion de trésorerie. La connaissance du logiciel Diapason est un plus.
4. Doté de compétences analytiques, rigoureux, précis et organisé. Vous avez un sens aigu de la confidentialité avec une capacité à manipuler des informations sensibles.

Vous souhaitez intégrer une entreprise offrant de belles perspectives d’évolution ? Postulez et rejoignez les passionnés du bon !

Parce que vous ne comptez pas pour du beurre, nous vous proposons :

1. Un contrat en CDI à pourvoir dès que possible - basé à Chaponnay (69).
2. Une rémunération attractive et évolutive selon profil et expérience.
3. Un statut cadre avec 12 jours de RTT.
4. 520 € de bons d’achat par an.
5. Un organisme de formation interne qui accompagne votre développement.
6. Un restaurant d’entreprise, une salle de sport et une conciergerie.
7. Une mutuelle familiale avantageuse et des places en crèche sous conditions.
8. Des primes de cooptation jusqu’à 1000 € brut par recrutement.

Mais aussi… L’opportunité de vivre une expérience riche, avec autonomie, confiance et agilité au quotidien.

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