Rattaché à la Direction Financière et au sein d'une équipe, en tant que Responsable Trésorerie, vos principales missions sont :
* Assurer le bon fonctionnement des paiements France et Groupe en respect des procédures de règlements et des calendriers de paiements,
* Superviser et synchroniser les différentes natures des campagnes de règlements ORACLE pour garantir les paiements des fournisseurs et autres tiers dans les délais,
* Gérer, valider et coordonner les travaux des comptables du Service Règlements,
* Valider les remises de virements dans KYRIBA,
* Superviser les remboursements émis depuis le logiciel de facturation SERENIT,
* Respecter les calendriers de clôture comptabilité auxiliaire clients et les délais de paiements,
* Prendre en charge les campagnes de paiements inter-compagnies,
* Gérer le cash accounting KYRIBA,
* Effectuer les reportings,
* Rédiger les procédures et les modes opératoires et/ou les mettre à jour.
Liste non exhaustive.
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