Au sein du Service Comptabilité et sous la responsabilité du Responsable du Cash Management, vos missions seront :
* Gérer la trésorerie quotidienne : Établir la position de trésorerie, intégration des relevés bancaire, réalisation des flux entrants et sortants, virements d'équilibrage,
* Établir le reporting de trésorerie à destination du Groupe (reporting quotidien, hebdomadaire et trimestriel),
* Établir le prévisionnel de trésorerie en collaboration avec le Cash Manager : Mettre à jour des flux réalisés et actualiser la prévision, faire valider les hypothèse, alerter en cas d'écart significatif,
* Gérer la relation quotidienne avec les banques,
* Paramétrer, maintenir l'outil de trésorerie (Kyriba),
* S'assurer du bon respect des procédures de trésorerie : Justificatifs de paiements, pouvoir et circularisation bancaire…
Cette liste n'est pas limitative.
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