VAL TOURAINE HABITAT Un poste de comptable est à pourvoir au service trésorerie/contrôle de gestion de la Direction Financière.
Sous la responsabilité du responsable de service, vous participerez à la gestion de la trésorerie de l'office ainsi qu'à sa bonne tenue et au suivi prévisionnel.
Vos activités principales seront :
Gestion de la trésorerie
Assurer le suivi de la trésorerie,
Assurer la récupération des relevés bancaires et établir les états de rapprochements bancaires de manière journalière : effectuer les écritures correspondantes,
Etablir les prévisions de trésorerie au quotidien,
Contrôler les frais et commissions bancaires,
Préparer et générer les fichiers de paiement (virements fournisseurs, locataires) en effectuant les contrôles définis,
Préparer les fichiers pour les prélèvements locatifs et en assurer le déversement aux dates prévues,
Effectuer les remises de chèques,
Assurer le suivi des cessions de créances,
Gestion budgétaire/Contrôle de gestion :
Effectuer le reporting hebdomadaire et la situation mensuelle,
Effectuer les mouvements budgétaires,
Vous répondez aux diverses sollicitations internes et externes et pouvez également être amené à effectuer toutes autres activités en fonction des besoins du service.
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