Trésorier - energies renouvelables h/f

Missions :

Gestion de la trésorerie :

* Gérer la liquidité quotidienne des holdings et des entités opérationnelles,
* Gérer le processus des paiements,
* Gérer les dettes bancaires et obligataires (suivi des échéances, veiller au respect des covenants),
* Gérer les financements intragroupe et les contrats de prêts/emplois,
* Gérer les tirages de dettes bancaires.



Reporting financier :

* Créer et gérer le reporting hebdomadaire et mensuel sur la trésorerie et la dette du Groupe,
* Participer aux clôtures trimestrielles et annuelles,
* Actualiser les prévisions de trésorerie à un an en collaboration avec le contrôle de gestion. Analyser les écarts avec le réalisé.



Coordination de projets informatiques :

* Gérer l'administration bancaire (ouverture/fermeture de comptes, gestion des moyens de paiement),
* Assurer la bonne utilisation du logiciel de trésorerie Kyriba (développer l'existant, optimiser l'utilisation de l'outil),
* Automatiser les processus de trésorerie existants pour améliorer l'efficacité.



Communication interne et externe :

* Gérer les relations avec les établissements bancaires pour les flux et financements,
* Travailler en collaboration avec le contrôle de gestion et les autres services.