Trésorier - cash manager - mission d'intérim h/f

Expert & Manager recherche dans le cadre d'un remplacement congé maternité, un Trésorier/Cash manager H/F - Bilingue Anglais.
Le poste est basé à La Défense dans le cadre d'une mission de 6 mois Vous serez amené à gérer les missions suivantes :
- Gérer la trésorerie et veiller à ce que les transactions quotidiennes soient correctement enregistrées dans le TMS (Kyriba)
- Analyser et déterminer les positions bancaires (Euros et devises) sous un système de cashpooling
- Etablir et consolider les prévisions de trésorerie à CT et MT puis effectuer l'analyse des écarts prévisionnel/réel
- Gérer le financement inter compagnies en coordination avec la comptabilité
- Calculer les échelles d'intérêts mensuels et envoi aux filiales
- Assurer le respect des échéances de paiements (fournisseurs, charges sociales/fiscales, bancaires)
- Agir en tant qu'administrateur clé des SI (TMS/Web banking) pour la division en coordination avec la trésorerie du groupe
- Fournir un soutien dans les différents processus d'audit/évaluation externes et internes
- Assurer un suivi des comptes bancaires (ouverture et clôture)
- Gérer les programmes de cartes de crédit et reporting mensuel
- Optimiser et sécuriser les process de trésorerie