Structure agile et réactive adossée à un grand groupe, DERICHEBOURG Intérim et Recrutement apporte une réponse globale pour l’emploi ; notre vocation est d’être un lien efficace entre les entreprises et les candidats.
Vous êtes unique et nous avons à cœur d’apporter un suivi personnalisé à chacun. C’est la raison pour laquelle, chaque jour, plus de 5 000 de nos collaborateurs nous font confiance et travaillent chez nos clients !
Notre réseau d’agences implantées dans les grandes villes de France, couvre tous types de secteurs : industrie, logistique, transport, tertiaire, banque, vente, aéronautique… dans plus de 200 métiers, en intérim, CDD ou CDI.
L'agence DERICHEBOURG Interim et Recrutement du Viviers-du-Lac, recrute pour General Electric situé à Aix les Bains, un Gestionnaire des flux de trésorerie – Contrat (H/F).
• Assurer l’enregistrement comptable des commandes, l’émission des documents de facturation, la mise en place des couvertures de change.
• Participer au suivi des arriérés de paiements et à leur résolution, aux prévisions de facturation et d’encaissement clients.
• Enregistrer et suivre les commandes dans l’ERP
• Créer les numéros de projets, numéros d’ordre interne et maintenir à jour la liste des imputations du site
• Maintenir la base de données clients et les informations associées
• Mettre à jour les données associées au projet dans l’ERP
• Emettre et suivre les factures pour les clients internes & externes
• Challenger le calendrier de prévision des facturations avec les Chefs de Projets afin de permettre la prévision des objectifs en début de trimestre et régulièrement le revoir pour atteindre les objectifs et communiquer en cas de dérive.
• Suivre les encaissements de cash, veiller au bon enregistrement comptable par les services partagés et supporter les chefs de projets dans l’effort de collecte des impayés/retards de paiements. Remonter et participer à résoudre les cas bloquants avec la participation de Finances & des services partagés.
• Animer les réunions de suivi avec les Chefs de Projets (facturation/encaissement client/impayés clients)
• Elaborer les fichiers de fin de mois liés au suivi d’activité (Carnet, Commandes, Factures, encaissements client…)
• Mettre en place et suivre les couvertures de change pour l’unité.
• Formuler la solution de gestion des contrats de compensation fournisseurs, gérer les impacts, supporter les lettrages faits par les services partagés, et animer la communication entre Achats/Chefs de projets/Finances et fournisseurs.
• Maintenir la gestion des retentions clients, assurer leur bon enregistrement comptable, gérer leur arrivée à terme et communiquer avec les Chefs de Projets & finance la prévision de leurs encaissements et archiver les justificatifs en cas d’audit.
• Assurer pour le service contrat la gestion des virements bancaires exceptionnels.
Ces tâches sont susceptibles d'évoluer.....
• Niveau Bac+2 en comptabilité ou BTS commerce international ou expérience significative dans la fonction finance comptable.
• Connaissance d’un ERP
• Maitrise des outils bureautiques (Excel, Pack Office, Smartsheet)
• Connaissances en comptabilité & en trésorerie
• Anglais B1 (écrit/Oral)
Si ce challenge vous intéresse, n'hésitez pas à postuler !
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