Les missions proposées sont les suivantes :
Gérer et contrôler quotidiennement les flux entrants/sortants en Euros et en devises
Valider les fichiers de règlements fournisseurs et suivre leur bonne exécution
Participer activement au contrôle interne (contrôle des RIB, des doubles signatures etc.)
Contrôler et optimiser les conditions bancaires
Suivre et gérer la facturation des intérêts sur les prêts/emprunts intragroupe
Participer à l’élaboration des différents reportings,
RESPONSABILITÉS EXERCÉES ET LATITUDE D’ACTION
Responsable du contrôle quotidien des flux entrants/sortants
Garant du respect du process d’approbation des factures fournisseurs
Garant de l’exécution et du traitement par les banques des paiements et du respect des échéances
Supervision hiérarchique par le trésorier groupe
Profil recherché :
Expérience :
Bénéficiant d'une solide expérience en gestion de trésorerie ou de comptabilité idéalement acquise au cours d'une alternance, le/la candidat(e) aura développé une expertise dans le suivi des flux financiers.
Une maîtrise approfondie de la gestion des flux bancaires, acquise au cours d'expériences précédentes, est indispensable pour ce poste.
Compétences techniques :
Une parfaite maîtrise du logiciel de gestion SAGE XRT est apprécié pour mener à bien les missions confiées.
La maîtrise d'outils de gestion de trésorerie variés, couplée à une excellente connaissance des outils bureautiques (Excel, Word), permettra au candidat d'optimiser son travail au quotidien.
Qualités personnelles :
Rigoureux(se) et méthodique, le/la candidat(e) saura mettre en place des processus efficaces pour garantir la fiabilité des données financières.
Doté(e) d'un excellent sens de l'analyse et de la synthèse, il/elle sera en mesure d'identifier les tendances et de prendre des décisions éclairées.
Sa réactivité et sa capacité à travailler en équipe seront des atouts indispensables pour collaborer avec les différents services de l'entreprise.
Avantages du poste :
* 13ème mois
* 6 jours de RTT
Epitech, agence spécialisée dans le recrutement du secteur tertiaire depuis 20 ans, propose différentes offres en intérim et en CDI sur la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Notre client spécialisé dans le secteur de l’industrie recherche un(e) Trésorier H/F pour renforcer son équipe finance dans le cadre d’un CDI.
Au sein d'une structure internationale dynamique, vous serez intégré(e) à une équipe à taille humaine de 2 personnes, directement rattachée au responsable trésorerie.
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