DYNAMIS RH est un cabinet de recrutement et agence de travail temporaire spécialisé en comptabilité, gestion, assistanat, ressources humaines, paie et juridique.
Implantés à Paris, nous développons quotidiennement notre présence à travers la France. Au sein du département Expertise Conseil d'un cabinet de 2700 salariés, vous intégrez une équipe réalisant des missions de conseil, portant sur les sujets de cash (trésorerie, BFR, poste clients, financement et affacturage).
Sous la supervision de l'Associé responsable de l'offre, vos missions porteront sur les aspects suivants :
OPTIMISATION BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) :
- Poste client : Analyse de la facturation (rythmique, termes, organisation, outils), revue des encours clients, de l'organisation du recouvrement et propositions d'améliorations.
- Stocks : Analyse des positions de stocks et des mouvements sur une période donnée, revue des paramètres d'approvisionnement, de la politique de stocks, analyse des éventuels goulets de production, revue et challenge du S&OP, proposition d'améliorations, rédaction de rapport documentés.
- Poste achats/fournisseurs : Analyse des achats (rythmique, termes, organisation, outils), revue des encours fournisseurs, des acomptes, des marges arrières, de l'organisation et des outils en place, rédaction de recommandations.
TRESORERIE OPERATIONNELLE :
Paramétrages de 1er niveau d'un outil de gestion de trésorerie, organisation des campagnes de règlements, interfaces d'intégration des factures à payer, constitution des lots, contrôles des coordonnées bancaires, signature et contrôles de niveau 1 des lots à valider, analyse quotidienne des positions bancaires, établissement des reportings de trésorerie, contrôle et négociations de conditions bancaires.
TRESORERIE PREVISIONNELLE :
Etablissement de prévisions de trésorerie à court et moyen terme en méthode directe et indirecte, modélisation et contrôle des soldes d'ouvertures, modélisation des encaissements et décaissements d'exploitation, modélisation des financements d'exploitation existant (factoring, découverts, dailly), construction d'un modèle type EBITDA to Cash et contrôle des soldes selon les 2 méthodes, consolidation de prévisions et analyse des différence réel vs forecast et forecast vs forecast.
MISE EN PLACE D'OUTILS TYPE TMS :
Réalisation d'ateliers de description des besoins, rédaction d'appels d'offres, synthèse des réponses et revue de couverture fonctionnelle, rédaction de rapport de synthèse et aide au choix, AMOA de déploiement et assistance opérationnelle.
FINANCEMENT/AFFACTURAGE :
Analyse, mise en oeuvre et déploiement de contrats d'affacturage, préparation d'appel d'offre, aide au choix des prestataire, AMOA de déploiement, accompagnement aux premières cessions, analyse et optimisation de contrats factor.
Vous encadrerez des collaborateurs de divers niveaux et travaillerez en proximité avec l'Associé et le Directeur.
Vous intervenez auprès d'une clientèle variée, composée aussi bien de TPE, PME et ETI que de grands groupes.
Poste en CDI au statut cadre à pourvoir le plus rapidement possible (possibilité de gérer un préavis)
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