Le Groupe ORADIANSE, avec plus de 120 cabinets à travers la France, met le patient au coeur de ses préoccupations et répond aux enjeux de l'imagerie médicale de demain. Le Groupe Oradianse recherche un(e) Responsable Trésorerie pour rejoindre l'équipe du siège à Bordeaux, au sein du département Finance.
Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vous piloterez la trésorerie du groupe dans un contexte multisites, en lien avec les partenaires internes (directions opérationnelles, cabinets de radiologie, actionnaires) et externes (banques, autres organismes) dans un contexte multisites.
Vos missions
1/ Poursuivre le développement de l'outil de gestion de trésorerie et assurer le reporting mensuel à l'attention des investisseurs et prêteurs :
- Chef de projet dans le développement de KYRIBA
- Suivi du reporting de trésorerie et de la dette avec une communication externe à J+30 au plus tard : simplifier, diffuser, expliquer
- Optimisation de la trésorerie via le cash pool ou les flux d'équilibrage.
- Prévisionnel de trésorerie
- Evolution de Kyriba pour en faire une centrale de paiements
- Compléter l'intégration des comptes bancaires des cabinets au pool central de trésorerie
- Conventions de trésorerie : préparer l'argumentation pour convaincre les cabinets sans CT ; connecter les nouveaux comptes à Kyriba
2/ Simplifier les relations bancaires :
- Inventaire des différentes relations bancaires des cabinets
- Proposition de plan de migration et suivi du plan
- Séquençage des paiements
4/ Participer aux différentes opérations de financement
5/ Participer à la structuration de la fonction financière : mise en place de processus, projet d'outils collaboratifs, formation finance auprès des opérationnels, collaboration avec le contrôle de gestion et les achats.
6/ Assurer la gestion de la trésorerie opérationnelle & groupe quotidienne en liaison avec les responsables régionaux et les cabinets de radiologie - Rapprochement bancaire - Revue des flux réalisés et des prévisions - Virements d'équilibrage - Gérer les paiements du groupe d'une centaine de cabinets de radiologie & suivre les encaissements - Assurer la gestion de la connectivité bancaire - Contractualiser et paramétrer les nouveaux comptes/entités dans Kyriba - Suivre les certificats électroniques et les contrats EBICS / SWIFT - Gérer l'ouverture/fermeture des comptes bancaires et contractualiser les services avec la banque - Assurer les mises à jour juridiques (KYC) avec les banques - Assurer la relation bancaire au quotidien
Informations complémentaires :
- Démarrage souhaité : 5 mai 2025
- 1 jour de télétravail par semaine
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.