Vos missions :
* Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie (suivi des flux bancaires, rapprochements bancaires),
* Effectuer les paiements et encaissements en respectant les délais et procédures internes,
* Suivre les prévisions de trésorerie et analyser les écarts,
* Gérer les relations avec les banques et autres organismes financiers,
* Assurer le suivi des frais bancaires et optimiser les coûts,
* Préparer et établir les états de trésorerie et les reportings financiers,
* Participer à l'amélioration des processus liés à la gestion de trésorerie,
* Veiller au respect des obligations fiscales et comptables liées à la trésorerie.
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