Trésorier groupe (h/f)

Nous recherchons pour le compte de notre client, spécialisé dans le domaine de la sécurité, un(e) Comptable Trésorerie Groupe F/H.

Directement rattaché au Responsable Comptable, vos missions seront les suivantes :

Gestion des flux de trésorerie :

- Suivre et analyser les flux de trésorerie.
- Assurer les paiements quotidiens (virement fournisseurs, paie, NDF.)

Prévisions financières :

- Élaborer des prévisions de trésorerie à court et moyen terme (3 mois à 36 mois) pour anticiper les besoins de financement.
- Gérer et contrôler les comptes courants et les flux intra groupe.
- Vérification des frais bancaire.

Gestion des relations bancaires :

- Mise en place et suivi des contrats EBICS.
- Contrôler les conditions bancaires appliquées.
- Gérer les ouvertures et fermeture de compte bancaire.

Parking sur place pour se garer.
Accessible en TCL.

Issu(e) d'une formation Comptable, vous disposez d'une expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire.
Vous vous adaptez rapidement à un nouvel environnement de travail, et vous être une personne polyvalente.

Experience: 3 An(s)

Qualification: Technicien

Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire