Analyste trésorerie cash management & cash pooling h/f

Analyste trésorerie cash management & cash pooling H/F

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client, un analyste trésorerie, cash management & cash pooling (F/H)

Vos principales missions seront:

Suivre des positions de cash quotidiennes des entités EMEAR

Participer au process de cash pooling, gestion des comptes courants et d'échelles d'intérêts

Suivre les prévisions de trésorerie en travaillant conjointement avec les différentes équipes comptables sur l'optimisation des flux

Contrôler les frais bancaires et être force de proposition sur les économies possibles

Monitorer les besoins de cash des filiales, y compris en devises, et mettre en place avec Senior Treasury

Manager les financements intragroupe nécessaires

Participer aux activités de recyclage des devises étrangères au sein du Groupe Financement des filiales

Suivre des prêts intragroupe

Analyser la possibilité d'éventuels remboursements par les filiales

Mettre à jour le reporting trimestriel à destination de la Direction


Travailler avec Senior Treasury Manager pour préparer le reporting et indicateurs clés relatifs au cash management (niveau de cash, frais bancaires, cautions bancaires)

Monitorer la conformité des flux à la réglementation liée aux sanctions & embargos internationaux

Mettre à jour des mandats bancaires, mener des processus KYC avec les banques

Rationaliser le nombre des comptes bancaires

Participer au changement des relations bancaires

Mettre en place des garanties bancaires

Participer aux travaux de l'audit fiscal ainsi qu'interne/externe

Participer au transfert de l'activité opérationnelle de l'acquisition vers les comptes bancaires de DS

Participer au projets de la digitalisation du service de Trésorerie

Suivre les évolutions de marché quant à l'innovation dans le domaine de la Trésorerie


Ce poste, basé à VELIZY VILLACOUBLAY est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'une durée de 3 mois



La rémunération brute annuelle est comprise entre 50 et 60K?


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