Responsable trésorerie (h/f), paris

Job Title: Responsable Trésorerie (H/F)

Job Location: Paris La Villette

Contract Type: Permanent contract

Company Overview:

Le Club Med est né en 1950, de la volonté de deux hommes, Gilbert Trigano et Gérard Blitz. Ils ont inventé un style de vacances inédit : des vacances tout compris dans les plus beaux sites du monde, le bonheur de vivre ensemble et de se ressourcer au contact de la nature ou par le sport.

Context:

La Direction Trésorerie & Financements du Club Med recherche son futur Responsable Trésorerie (H/F). Rattaché(e) au Directeur Financement et Trésorerie, vous gérez une équipe de 3 personnes composée d’un(e) Analyste Trésorerie, un(e) Cash Manager et un(e) stagiaire. Intervenant sur un périmètre monde (Holding et exploitation), vous êtes en interaction permanente avec les filiales, les Directions Corporate (Comptabilité, Fiscalité, Contrôle de Gestion, Commercial) et les partenaires financiers du Groupe.

Missions:

1. Cash Management:
1. Assurer la liquidité du groupe au quotidien : gestion des lignes court et moyen terme;
2. Optimiser l’utilisation du cash au niveau groupe : remonter et financer au mieux les pays d’exploitation/commerciaux;
3. Suivre et contrôler l’endettement net (reporting hebdomadaire);
4. Définir et superviser la mise en place des financements intra groupes (conventions de compte courant, suivi des échelles d’intérêt et des conditions appliquées).
2. Contrôler la structure de financement des filiales:
1. Suivi des financements inter sociétés ;
2. Recommandation quant aux financements inter société à mettre en place et coordination avec les équipes Finance (consolidation, fiscalité…), restructuration des comptes courants, situation nette (en fonction des sociétés);
3. Etudes d’alternatives notamment pour rapatrier le cash bloqué;
4. Contrôle et mesure de la valeur des actifs financiers.
3. Relations bancaires:
1. Optimiser l’allocation des flux entre les différents partenaires bancaires;
2. Analyser et rationaliser les frais bancaires (frais courants, intérêts de découvert, cartes bancaires);
3. Suivre des sujets de cash management avec les partenaires bancaires (mise en place de cash-pooling, pouvoirs bancaires, KYC…).
4. Analyse financière et reporting:
1. Analyse du résultat financier, de l’endettement, du cash-flow et du BFR du groupe;
2. Suivi des reporting de trésorerie (Exec sum, closing, frais de fonctionnement, cartes bancaires);
3. Détermination du prévisionnel sur un horizon de temps à 3 ans sur le résultat financier, l’endettement, le cash-flow, le BFR et le Bilan;
4. Reporting Trésorerie à destination des banques et des actionnaires (cash-flow mensuel, reporting package);
5. Calcul et suivi des covenants.
5. Optimisation du BFR:
1. Optimiser la gestion des flux (décaissements / encaissements) en respectant l’exécution des dates de valeur;
2. Analyser le BFR et identifier les axes d’amélioration à court, moyen et long terme, en lien avec l’équipe consolidation et les différentes BU du groupe;
3. Développer les axes d’analyse du BFR (CGV, DSO/DPO, vue comptable/vue économique).
6. Relations filiales/corporate:
1. Chef de projet des sujets de Trésorerie;
2. Définir les règles et procédures de Trésorerie et Financements applicables à l’ensemble du groupe;
3. Intervenir sur les sujets trésorerie auprès des BU ou des autres départements de la direction financière du groupe.
7. Communication financière:
1. Réalisation des supports spécifiques de communication financière à destination des banques, partenaires financiers, fournisseurs, assureurs, régulateur de licence de tourisme etc.;
2. Définition de templates de communication financière standard;
3. Réalisation du rapport de gestion, annexes consolidation & présentation annuelle;
4. Participation aux présentations.

Profil recherché:

1. Formation BAC+5 de type Ecole de Commerce, Ecole d’Ingénieur ou Université, avec une spécialisation en Finance/Trésorerie.
2. Expérience de 4 à 5 ans minimum en Trésorerie dans une entreprise internationale.
3. Capacité à travailler dans un environnement très exigeant et avec des interlocuteurs variés (business, comptables…).
4. Maitrise des outils bureautiques (pack office) et Reuters, connaissance de KTP serait un plus.
5. A l’aise relationnellement, appréciation d'un environnement multiculturel, reconnu(e) pour votre leadership et votre capacité à mener des projets.
6. Autonomie, ouverture d’esprit, rigueur et organisation. Esprit critique, pragmatique et de synthèse.
7. Anglais courant.

Modalités:

1. Poste à pourvoir en CDI.
2. Basé au siège de Paris La Villette, 19ème arrondissement.
3. Politique de télétravail actuelle : 8 jours / mois en accord avec l'équipe ; possibilité de poser une semaine complète tous les trimestres.
4. Avantages en nature "Vacances G.O" pour tous nos postes en CDI avec un an d'ancienneté : vacances dans nos Resorts Club Med pour le/la salarié(e) et sa famille ou un accompagnant de son choix.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

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