Back office trésorerie (h/f)

Description du poste :
Sous la responsabilité du Responsable comptable mandant, vos missions principales sont :
*Gestion des encaissements*
- Préparation et lecture des chèques,
- Saisie des chèques manuels gérance et copropriétaires et établissements des remises bancaires,
- Extractions des opérations bancaires,
- Saisie des avis de crédits avec imputations, impayés + frais, et extournes,
- Communications aux services comptables et recouvrements des opérations non identifiées,
- Saisie des mouvements et rapprochement bancaire,
- Reversements des fonds / les comptes immeubles,
- Prélèvements copropriétaires : création des mandats SEPA manuels,
- Traitement des fichiers de Prélèvements,
- Intégrations TIP SEPA.
*Comptabilité fournisseur *
- Préparation des factures et numérisation pour alimentation GED TW,
- Gestion en premier niveau du traitement des rejets (en cas de rejet technique),
- Gestion déléguée aux comptables mandants pour tout autre motif de rejet relevant de la responsabilité des agences.
*Gestion Trésorerie*
- Paramétrage des comptes bancaires THETRA/SAGE et intégration des mouvements bancaires,
- Création des fournisseurs et mise à jour des RIB + GED,
- Echéanciers fournisseurs-paies gardiens et charges sociales : mise à disposition des comptables mandant pour mise en paiement, validation et matérialisation des moyens de paiements,
- Annulation des moyens de paiements (pertes, périmés et erreurs),
- Honoraires : centralisations, ajustements et paiements Cabinet.
Description du profil :
De formation initiale minimum Bac +2 (type comptabilité), vous disposez d'une première expérience en comptabilité fournisseurs - générale - trésorerie.
Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques.
La connaissance du logiciel Thetrawin est un plus.

Experience: Expérience exigée de 1 An(s)

Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire

Intérim Nation, agence d'emploi ( Travail temporaire, CDD, CDI et CDI Intérimaire) forte de plus de 50 ans d'expérience dans le recrutement, recherche pour l'un de ses clients, Administrateur de biens situé à Paris 17ème :
- Comptable back office - mandant H/F
- Mission d'intérim de 3 mois ( possibilité de Cdi)
- Salaire entre 26k€ et 28k€ sur 13 mois
- 37,5 heures / semaine
- Avantages : RTT, télétravail, ticket restaurant et mutuelle