Comptable trésorier (h/f)

Manpower GD PARIS ASSURANCES recherche pour son client, un acteur du secteur Assurance, un Comptable trésorier (H/F) Au sein du service Trésorerie de la direction Finances et Risques retraite complémentaire, vous avez en charge la gestion de la trésorerie des entités du périmètre d'activités retraite complémentaire. \nAnalyse des flux de trésorerie (encaissements/décaissements) pour anticiper et sécuriser les besoins financiers des entités. \nGestion active des investissements, incluant la souscription et le rachat selon les besoins de liquidité et les opportunités du marché\nContrôle rigoureux des frais bancaires et calcul des échelles d'intérêts pour limiter les coûts\nÉquilibrage et optimisation des comptes bancaires pour une utilisation efficiente des ressources\nSaisie et mise à jour des prévisions de trésorerie\nVérification des intégrations de fichiers pour garantir l'exactitude des données.\nInterlocuteur principal auprès des partenaires bancaires pour les négociations,\nle suivi des conditions et la résolution des problématiques\nContribution à la production de reportings financiers et participation à leur amélioration continue pour une meilleure visibilité des indicateurs\nRédaction et mise à jour des modes opératoires pour garantir la conformité et l'efficacité des procédures internes Au sein du service Trésorerie de la direction Finances et Risques retraite complémentaire, vous avez en charge la gestion de la trésorerie des entités du périmètre d'activités retraite complémentaire. A ce titre vous analysez quotidiennement les flux de trésorerie (encaissements/décaissements), vous contrôlez les frais bancaires et les échelles d'intérêts, et effectuez la saisie des prévisions de trésorerie.\n \nVous réalisez le contrôle des intégrations de fichiers, veillez à l'équilibre et à l'optimisation des comptes bancaires.\n \nVous êtes l'interlocuteur/interlocutrice des partenaires bancaires et participez à la production ainsi qu'à l'évolution des reportings de trésorerie\n?Maitrise des logiciels suivants : KYRIBA, SAGE Comptabilité, EXCEL\n\nDans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap