Missions :
- Saisie quotidienne des banques,
- Lettrage compte client,
- Rapprochements bancaires,
- Mise à jour de tableaux de bord et suivi Excel du Chiffre d'Affaires,
- Remises de chèques, LCR...
- Réalise le prévisionnel de trésorerie mensuel,
- Saisie du CA et cadrage,
- Suivi des emprunts et des crédits bail,
- Immos DAP,
- Mise à jour des RIB dans Quadra,
- Affecter et réconcilier les opérations inter compagnies,
- Analyse l'encours clients et informe les filiales qui procéderont aux relances,
- Archive les relevés de comptes et autres éléments justificatifs afin d'assurer la traçabilité de la trésorerie,
- Remplacement en cas de congés ou d'absence au sein de l'équipe comptable.
La liste des tâches n'est pas exhaustive, le comptable trésorerie polyvalent peut être amené à travailler sur des dossiers ponctuels et assister la Responsable comptable et administratif sur divers projets comptables.
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