Trésorier adjoint

Sous la responsabilité du Trésorier Groupe au sein de la Direction Financière, le Trésorier Adjoint (F/H) contribue à la tenue de la gestion quotidienne de la trésorerie dans le respect de la politique financière du Groupe.

En tant que Trésorier Adjoint, vous veillez à l'optimisation et vous réalisez le suivi des positions bancaires. Vous vous assurez de la sécurisation des flux de trésorerie.

Vous serez également l'interface entre les services internes et les partenaires financiers pour répondre aux différentes demandes.
A ce titre, les missions, sans présenter un caractère exhaustif, sont les suivantes :

Suivi et analyse quotidienne des flux de trésorerie : affectation des flux (réels et prévisionnels), gestion de la communication bancaire et remontée des relevés, bancaires dématérialisés dans les différents logiciels,
Gestion et équilibrage des soldes de trésorerie,
Participation à l'établissement des prévisions de trésorerie et des différents reportings,
Gestion des moyens de paiement,
Montage et suivi des financements en crédit-bail,
Maintien des bases documentaires complètes et fiables permettant de disposer des données nécessaires en matière de KYC,
Gestion des procurations et pouvoirs bancaires,
Gestion des circularisations CAC,

Contribuer à déployer et à mettre en œuvre les mesures de contrôle interne afin de limiter les risques de fraudes et détournements,
Suivre les procédures de trésorerie, est source de propositions et d'amélioration continue sur ce sujet.


Profil :


- Issu(e) d'une formation supérieure (à minima Bac+2) dans le domaine de la finance, comptabilité, gestion, vous avez une expérience au minimum de 2/3 ans, dans les métiers de la trésorerie ou la comptabilité générale.

- Connaissances en trésorerie souhaitées.