Mission
:
En tant que Trésorier(e) - Cash Manager, vous êtes en charge de la gestion quotidienne de la Trésorerie des filiales et êtes rattaché(e) à la Direction des Financement et de la Trésorerie.
Vous veillez à une mobilisation optimisée des financements et à la relation avec les banques, tout en garantissant l'application des conditions bancaires et la gestion efficiente des flux financiers.
Vos missions principales sont :
Trésorerie
1. Effectuer des mouvements sur les comptes afin d’assurer leur couverture
2. Contrôler la bonne exécution des flux
3. Gérer les fichiers de paiement au sein de kyriba
4. Gérer les différents moyens de paiements mis à disposition par les banques
5. Placer les excédents de Trésorerie
Mobilisation des financements
6. Exploiter les prévisions de trésorerie pour anticiper le besoin de financement
7. Utiliser les financements disponibles pour assurer la liquidité de son périmètre
Suivi de l’activité avec les banques
8. Organiser l’attribution des flux auprès des différentes contreparties bancaires
9. Restituer la ventilation de l’activité et émettre des recommandations d’ajustements
10. Contrôler les frais bancaires
11. Agir comme intermédiaire avec les banques
Formation / Compétences :
Diplômé(e) d'un Bac+3 dans le domaine de la finance, vous bénéficiez d'une expérience professionnelle de 5 à 8 ans dans le domaine de la Finance d’Entreprise ou de la Trésorerie vous ayant amené à gérer des flux de trésorerie internationaux multidevises, et êtes doté(e) des compétences suivantes :
Connaissances:
12. Anglais professionnel obligatoire
13. Compétence et expérience dans l’utilisation et la gestion d’outils de trésorerie (Kyriba, Sage…)
14. Expérience sur les problématiques de financement et de change
15. Compétences sur Excel
Capacités :
16. Force de proposition
17. Dynamisme
18. Sens des priorités
19. Rigueur
20. Capacité à instaurer un climat de confiance
21. Esprit de synthèse et d’analyse
Informations complémentaires :
22. Poste basé à Reims (51) à pourvoir dès que possible
23. Participation aux frais de repas au RIE
24. Mutuelle d'entreprise
25. 13ème mois
26. Intéressement
27. Télétravail
28. Compte Epargne Temps
29. Dispositifs Action Logement (salarié du secteur agricole)
VIVESCIA SERVICES s’engage pour l’égalité des chances et l’inclusion de toutes les diversités au sein de l’entreprise.
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