Trésorier - cash manager h/f

Avec plus de 180 agences d'emploi spécialisées par domaine d'activité et réparties sur l'ensemble du territoire, le Groupe LIP Intérim et Recrutement propose toute l'année de nombreux postes en CDI, CDD et Intérim. Nos consultants se consacrent exclusivement au recrutement de professionnels du tertiaire, de l'ingénierie, des services, de la santé et du médical.
L'agence LIP SOLUTIONS RH recherche un Gestionnaire Trésorier - Cash Manager H/F en CDI pour l'un de ses clients du secteur de l'Assurance situé à Paris 17ème :

Missions :

Gestion de la trésorerie quotidienne
- Contrôler et traiter les écritures en rapprochement manuel
- Contrôler les encours, les flux réalisés ainsi que les positions de trésorerie
- Procéder à l'établissement des flashs cash
- Participer à la mise en place du cash pooling
- Equilibrer les positions bancaires
- Prise en charge de la saisie des ordres de paiements liés aux opérations non courantes
- Veiller au respect des procédures financières et notamment la sécurité des flux

Réalisation des prévisionnels, suivis et reporting de trésorerie
- Participer à l'établissement des prévisionnels de trésorerie
- Assurer le suivi des prévisionnels de trésorerie et analyse des écarts
- Réaliser les reporting de la position de trésorerie selon la périodicité définie, animer le processus de prévisions de trésorerie
- Préparer et garantir le fichier destiné à comptabiliser automatiquement les écritures de trésorerie
- Contrôler la variation, fiabiliser et diffuser le reporting de trésorerie quotidienne

Gestion et optimisation des relations avec les établissements bancaires
- Assurer le suivi de la communication bancaire, le suivi et le contrôle des frais, agios, commissions bancaires
- Elaborer et actualiser le cahier des conditions bancaires Groupe

> Rattaché(e) au Secrétaire Général du Groupe
> Mission de 2 mois renouvelable + évolution possible en CDI

Le poste est basé à Paris-17e-Arrondissement
Le poste est basé à Paris-17e-Arrondissement