Comptable fonds h/f

Mission principale:

Le Comptable de Fonds prend en charge la valorisation, la comptabilité et le contrôle de portefeuilles / compartiments d’OPC et/ou de Mandats dans le respect des délais impartis (« Cut off »), de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place, des exigences de qualité ainsi que des obligations de communication aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires / conservateurs et teneurs de compte, et aux commissaires aux comptes. Tenue administrative et comptable d'un ensemble de portefeuilles d'OPC

Description des activités :
- Contrôle le déversement des opérations (interfaçage automatique) dans les outils
- Traite les tâches spécifiques (appels de marges, règlements différés, saisies manuelles, opérations non interfacées, etc.)
- Traite les échéanciers et les OST
- Formalise (analyser, typer, commenter, relancer) le traitement des suspens (rapprochements espèces, titres, passif, dividende, etc.) et les contrôles et rapprochements effectués selon l’architecture du client
- Lance le calcul des valorisations après vérification de la réception du Top Référentiel
- Contrôle, documente / justifie et met à disposition les Valeurs Liquidatives ou actifs valorisés après Frais de Gestion fixes et variables / commission de performance
- Met à disposition des reportings de gestion / comptabilité aux clients selon leur architecture
- Répond à diverses demandes internes et externes (cf. liens fonctionnels)
- Fournit les contributions nécessaires à l’élaboration des dossiers Commissaires aux comptes / auditeurs externes ou clients
- Remonte les dysfonctionnements à sa hiérarchie et contribue à l’amélioration des outils et des procédures / Analyse les anomalies détectées par les outils lors du traitement des différentes tâches et
- propose les solutions correctives adaptées

Dans le cadre de spécificité du marché local, le « Fund Accountant » peut être amené à réaliser les missions suivantes : Produit des reportings à destination des autorités de tutelle, la banque centrale locale (statistiques BNS) et des clients suivant les normes réglementaires et le calcul, l’émission et l’envoi des ordres de paiements des fonds d’investissement (factures et commissions).