Au sein d'Edenred France, sous la supervision de notre Directrice Order To Cash & Trésorerie et en étroite collaboration avec la Direction Financière du siège, vous aurez la charge de gérer les flux de trésorerie, les relations bancaires et les reportings du service.
1) Gestion, contrôle et analyse des flux de trésorerie
* Gestion quotidienne des encaissements/décaissements des chèques, virements ou transferts ;
* Vérification de tous les justificatifs des flux sortants en lien avec les différents services de gestion
* Gestion des planning des signataires, des jours fériés ou sans trésorerie (Bank Holiday ou fermeture de la Trésorerie Groupe)
* Gestion et maintenance des Tokens Kyriba en lien avec les signataires et la trésorerie Groupe
* Prévisions des flux entrants et sortants, suivi des flux de trésorerie et réalisation des virements d'équilibrage
2) Reporting
* Réalisation et analyse des reporting et des prévisions de trésorerie mensuelles pour la Direction Financière et la Trésorerie Groupe
* Suivi des flux réservés (Restricted Cash) avec le département Contrôle de Gestion
* Fiabiliser le processus de gestion prévisionnelle de trésorerie (cashflow, budget) ; contrôle de cohérence entre le prévisionnel et le réalisé
3) Relations bancaires
* Ouvertures et clôtures de comptes bancaires pour les différents produits
* Gestion des relations bancaires
* Centralisation et gestion des pouvoirs bancaires en fonction des changements d'organisation (recueil des signatures et pièces d'identité, procès-verbaux de nominations, Kbis)
4) Projets transverses
* Assurer l'interface avec les autres services comptables
* Echanges et remontée d'informations auprès du service Fraudes
* Participation aux audits internes Groupe
* Participations aux audits ISO 9, aux audits des Commissaires aux Comptes et aux audits de la CNTR (Commission Nationale des Titres-Restaurant)
* Conduite du changement : migration contrats sur des nouvelles entités dans le cadre des Transmissions Universelles du Patrimoine ou rachats de sociétés
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