Chargé(e) du suivi de la dette, de la trésorerie et des immobilisations - h/f

Chargé(e) du suivi de la dette, de la trésorerie et des immobilisations - H/F, La Tronche

Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble

Le poste

Missions générales

Au sein de la Direction des Finances et du Mécénat, le chargé du suivi de la dette, de la trésorerie et des immobilisations participe aux missions suivantes :

* Gérer les contrats d’emprunts dans le logiciel Webdettes, mandater des échéances
* Suivre quotidiennement la situation de trésorerie, déployer l’outil Winget, faire les tirages de ligne de trésorerie
* Comptabiliser les immobilisations (création des fiches immobilisation, réformes, cessions)

Ses interlocuteurs principaux sont la direction des finances, les directions fonctionnelles et la Trésorerie.

Missions détaillées

* Gestion des comptes de dettes financières et intérêts (tableaux de suivi au bilan et compte de résultat)
* Mise à jour du logiciel Webdettes
* Suivi mensuel des échéances d’emprunts et calcul des intérêts courus non échus de fin d’année
* Liquidation mensuelle des échéances (Cpage) + titres des encaissements des emprunts perçus
* Aide aux consultations avec les banques et l’analyse des offres dans le cadre des campagnes d’emprunts (emprunts, lignes de trésorerie).
* Réalisation des annexes financières dans ce domaine et réponses aux enquêtes
* Suivi de la trésorerie
* Elaboration et mise à jour du plan prévisionnel de trésorerie
* Suivi quotidien de la Trésorerie du CHUGA (Suivi de la Trésorerie, via les logiciels Winget et Hélios)
* Mobilisation des lignes de Trésorerie
* Suivi mensuel des Recettes à Classer
* Gestion des appels de subventions
* Comptabilisation des immobilisations
* Création + réforme des fiches immobilisations dans le logiciel Cpage
* Contrôle des dépenses constatées en classe 2 (et reclassement le cas échéant)
* Suivi des immobilisations en cours, des transferts au fil de l’eau et suivi des avances fournisseurs
* Comptabilisation des dotations aux amortissements
* Réalisation des états de l’annexe financière liés aux immobilisation (tableau de variation des immobilisations et des amortissements)

Profil recherché

Connaissances et compétences requises

* Bonne connaissance et maîtrise des logiciels métiers Cpage et Pastel. Expérience appréciée
* Bonne connaissance et maîtrise des logiciels Winget et Webdettes. Expérience appréciée
* Maitrise des outils bureautiques et plus spécifiquement d’Excel et de Business Object
* Une connaissance générale du contexte économique de la santé et du milieu hospitalier ainsi qu’une connaissance du modèle de financement des hôpitaux et maîtrise des principaux mécanismes comptables, financiers (EPRD, système de financement, tarification à l’activité, PMSI…), ressources humaines et organisationnels de l’institution (droit hospitalier …) serait appréciée.
* Connaissances en comptabilité
* Savoir travailler en équipe et avec de multiples interlocuteurs
* Compétences organisationnelles pour respecter les échéances

Qualités requises

* Avoir le sens du service
* Être organisé et méthodique
* Faire preuve de rigueur et d’autonomie
* Être réactif et polyvalent
* Apprécier le travail en équipe
* Maîtriser les outils informatiques

Diplôme(s) professionnel(s) requis ou souhaité(s)

#J-18808-Ljbffr