Expert & Manager recherche dans le cadre d’un remplacement congé maternité, un Trésorier/Cash manager H/F.
Vous serez amené à gérer les missions suivantes :
* Gérer la trésorerie et veiller à ce que les transactions quotidiennes soient correctement enregistrées dans le TMS (Kyriba)
* Analyser et déterminer les positions bancaires (euros et devises) sous un système de cashpooling
* Etablir et consolider les prévisions de trésorerie à CT et MT puis effectuer l’analyse des écarts prévisionnel/réel
* Gérer le financement inter compagnies en coordination avec la comptabilité
* Calculer les échelles d’intérêts mensuels et envoi aux filiales
* Assurer le respect des échéances de paiements (fournisseurs, charges sociales/fiscales, bancaires)
* Agir en tant qu'administrateur clé des SI (TMS/Web banking) pour la division en coordination avec la trésorerie du groupe
* Fournir un soutien dans les différents processus d'audit/évaluation externes et internes
* Assurer un suivi des comptes bancaires (ouverture et clôture)
* Gérer les programmes de cartes de crédit et reporting mensuel
* Optimiser et sécuriser les process de trésorerie
Profil recherché :
Expérience d’au moins 3 ans en cash management
Bonne maîtrise de Kyriba
Anglais courant (oral et écrit)
De même, vous êtes reconnu par votre rigueur, votre sens d’analyse et votre organisation
#J-18808-Ljbffr
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