Poste : Ce rôle consiste à soutenir le manager du reporting trésorerie dans les tâches liées au reporting trésorerie groupe et à l'amélioration du fonds de roulement. Le département gère toutes les informations communiquées par les divisions et les entités légales via le logiciel de reporting financier du groupe.
L'objectif principal est de vérifier, fiabiliser et expliquer les données rapportées.
Pour ce poste de contrôleur de gestion cash F/H basé à Paris, vous êtes chargé(e) de :
* Assurer le suivi des rapports mensuels sur la trésorerie, les prévisions financières et le budget.
* Analyser les indicateurs financiers et fournir des synthèses.
* Comparer la trésorerie réelle avec les prévisions et le budget.
* Consolider les indicateurs de trésorerie du groupe en appliquant différentes méthodes de calcul.
* Vérifier la cohérence des données et relancer les entités concernées en cas d'incohérences.
* Examiner l'évolution du fonds de roulement et des délais de paiement.
* Comparer les prévisions de trésorerie à court terme avec les objectifs budgétaires.
* Suivre et analyser les retards de paiement et les créances impayées.
* Vérifier le respect des prévisions de paiements entre entités internes.
* Rédiger des synthèses et rapports sur les analyses réalisées pendant la clôture comptable.
* Collecter et analyser les données nécessaires à la mise en place de stratégies financières à moyen terme.
* Suivre l'évolution des programmes de financement et assurer leur bon déroulement.
* Collaborer avec les banques et les services internes pour garantir une gestion efficace des financements.
* Veiller à la fiabilité des données issues des centres de services partagés et intégrées dans le système interne.
Profil : Pour ce poste de contrôleur de gestion cash F/H, nous recherchons quelqu'un qui :
* A un master d'une école de commerce ou d'une école d'ingénieur, ou équivalent de type Bac+5.
* A une première expérience en finance.
Entreprise : Notre client est un acteur majeur du secteur automobile. Le groupe propose des systèmes et équipements innovants.
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