Comptable trésorerie (h/f)

Comptalents, Cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d’une collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d’un recrutement réussi.

,

Description


Notre client recherche un(e) Comptable Trésorerie H/F en CDD pour un an.

Au sein du pôle cash de la direction financière, vos missions seront les suivantes :

Partie comptable :

Pour certaines filiales française et une filiale finlandaise :

1. Gestion des paiements fournisseurs et sous traitants

2. Saisie des encaissements

3. Saisie des écritures de trésorerie

4. Lettrage et suivi des comptes tiers

5. Rapprochements bancaires

6. Participation aux opérations de clôture

7. Participation aux travaux mensuels d’analyse bilancielles ;

8. Participation au déploiement d’outils de trésorerie groupe dans les filiales étrangères ;

9. Gestion des règlements du groupe via l’outil utilisé

10. Gestion administrative des pouvoirs et lignes bancaires des filiales étrangères

Gestion bancaire :

11. Traitement administratif des augmentations de capital
12. Gestion des cautions bancaires


Profile


Vous bénéficiez d’une expérience professionnelle significative et réussie de 5 ans au moins dans une fonction équivalente.

Vous êtes diplômé(e) de niveau Bac+2 au moins.