Trésorier (h/f)

Missions principales :

* Suivi et analyse des flux de trésorerie :
* Analyser les flux financiers (encaissements et décaissements) pour évaluer les besoins en cash flow.
* Gérer les soldes de trésorerie et équilibrer les comptes.
* Analyser les positions bancaires et effectuer les rapprochements bancaires.
* Collaborer avec la comptabilité pour les encaissements/décaissements.
* Prévisions de trésorerie et budget :
* Établir les prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
* Élaborer le budget de trésorerie en collaboration avec le contrôle de gestion.
* Prévoir les besoins de financement externe ou placements de trésorerie.
* Reporting et suivi des écarts :
* Suivre les indicateurs clés (BFR et FRNG).
* Établir des rapports périodiques sur la trésorerie.
* Analyser les écarts entre budget prévisionnel et flux réels.
* Gestion des relations bancaires :
* Négocier les conditions bancaires et contrôler le respect des clauses contractuelles.
* Mettre en place les lignes de crédit et outils de couverture des risques financiers.
* Suivre et mettre à jour les délégations de signature bancaires.

Attention : Ne fournissez jamais d'informations sur votre compte bancaire ou votre carte de crédit quand vous postulez à un emploi. Ne transférez pas d'argent. Si vous constatez quelque chose de suspect, signalez l'annonce.

Entreprise : Cette offre d'emploi est publiée par Manpower (créateur de solutions pour l'emploi tous types de contrat CDI, CDD et...)

Poste : Trésorier (H/F), 69130 Écully, CDI, Temps plein. Secteur : Industrie pharmaceutique / Biotechnologies. Fonction : Comptabilité...

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