Fund accountant (h/f)

Fund Accountant
Paris, France
CDI
AXA IM est un gestionnaire d'actifs international faisant partie du groupe AXA, leader mondial de l'assurance. Notre équipe comprend de nombreuses compétences et expériences pour mieux répondre aux besoins de nos clients.
Votre rôle de Fund Accountant sera rattaché au Fund Accounting Manager et vous ferez partie du département AXA IM Fund Accounting.
DECOUVREZ votre opportunité
Gestion comptable et fiscale d'un portefeuille de sociétés immobilières Françaises dans le strict respect des calendriers et des procédures en place.
Vos rôles et responsabilités :
Comptabilité générale : contrôle, codification analytique, saisie de factures et pièces comptables (immobilisations, titres, biens et services).
Contrôler les données comptables reçues des administrateurs de biens immobiliers ainsi que du valorisateur (OPCI).
Comptabilité des immobilisations : Traitement comptable des immobilisations (LASM, mises au rebut, amortissements, provisions, acquisitions, ventes, mise à jour des fiches chantiers travaux.).
Consolidation : Enregistrement des écritures de retraitement en normes IFRS
Analyse des comptes de bilan et résultat (rapprochement, pointage, synthèse.), Calcul et comptabilisation des écritures d'inventaire (FNP, provisions, .). Etablissement des comptes bimensuels/trimestriels/annuels dans le respect des normes de chaque société (SAS, SNC, SCI, OPCI.)
Gestion fiscale : Calcul et établissement des déclarations dans les délais impartis (TVA, CVAE, autres taxes.). Passage du résultat comptable au résultat fiscal, calcul de l'IS, établissement des liasses fiscales (2072-2065-2031) et de l'intégration fiscale si nécessaire.
Respect des calendriers des clients et respect des procédures IFC en place.
Répondre aux questions des clients internes, externes et aux auditeurs rapidement et qualitativement sur le périmètre géré.

Experience: Débutant accepté