Trésorier principal holding h/f

Identifiant (email, de type exemple@exemple.fr)

Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)

AGL (Africa Global Logistics) est l'opérateur logistique multimodal (portuaire, logistique, maritime et ferroviaire) de référence en Afrique. L'entreprise fait désormais partie du Groupe MSC, compagnie maritime et logistique de premier plan. Grâce à son expertise développée depuis plus d'un siècle et à plus de 21 000 collaborateurs mobilisés dans 49 pays, AGL fournit à ses clients africains et mondiaux des solutions logistiques globales, sur mesure et innovantes, avec l'ambition de contribuer de façon durable aux transformations de l'Afrique. AGL est aussi présente en Haïti et au Timor.

Vous souhaitez vivre une expérience enrichissante dans un environnement international ? Avoir de l'impact dans une entreprise qui met l'Afrique au cœur de son projet ? Rejoignez AGL, l'opérateur de logistique multimodal de référence sur le continent africain !


Description Du Poste

TRESORERIE
Trésorier Principal Holding H/F


Localisation

Après une période de formation au sein de la Direction Trésorerie et Financement Groupe (corporate), dans un environnement 100% international en pleine croissance, vous rejoindrez l'équipe de 7 personnes de la Direction Trésorerie Financement de Africa Global Logistics, où vous prendrez en charge les principales missions suivantes, en lien étroit avec les personnes concernées :


Missions principales :

1. Trésorerie au quotidien (KYRIBA et DATALOG) :
1. Contrôler de la réception des relevés bancaires (environ 110 comptes)
2. Rapprocher les prévisions et les opérations réalisées en banque, équilibrer les comptes pour éviter les découverts et excédents de trésorerie, traiter les demandes de virements, suivre les opérations bancaires
3. Trouver en continu des leviers d'optimisation du traitement de la trésorerie
4. Gérer des cessions de créances
5. Contrôler et analyser les frais bancaires
6. Cadrer les comptes courants des entités du siège et emprunts intra-groupe
7. Maintenir les back up de trésorerie à jour des évolutions dans la gestion de la trésorerie, mise à jour de la procédure de gestion de la trésorerie
2. Prévisions court terme des entités holdings :
1. Établir et piloter les prévisions de trésorerie à court terme, en lien avec les différents services concernés
2. Préparer un tableau de bord de la trésorerie pour un meilleur suivi mensuel
3. Mettre en place d'indicateurs de performance
3. Gestion des comptes bancaires/ KYC, compliance, sanctions :
1. Gérer l'ouverture et la fermeture des comptes bancaires
2. Assurer les réponses aux demandes de KYC et de compliance des banques, en accord avec la politique compliance groupe, et optimiser le processus de réponse en le standardisant
4. Gestion des conventions de trésorerie :
1. Mettre à jour les conventions de trésorerie selon les modèles groupe et établir les nouvelles conventions de trésorerie
2. Mettre à jour l'outil de suivi des conventions de trésorerie
5. Chargé des règlements mensuels intragroupe (netting) :
1. Contrôler la synthèse de la compensation, ainsi que la bonne fin des règlements de compensation
2. Examiner les litiges internes en veillant à ce que les entités fournissent les commentaires et justifications nécessaires aux arbitrages de fin de mois
3. Arbitrer les litiges intra-groupe en fin de mois
4. Assurer en back up le reporting de l'activité Netting
6. Reporting de trésorerie – Filiales :
1. Mettre en place un reporting hebdomadaire de trésorerie en binôme sur les filiales africaines
2. Fiabiliser les soldes bancaires saisis dans l'outil interne
3. Produire le reporting des soldes bancaires
4. Identifier les leviers d'optimisation avec les filiales, suivi des leviers


Profil recherché :

De formation supérieure bac +4/+5 en Master de trésorerie et/ou Finance, Ecole de commerce ou équivalent, vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum en trésorerie sur KYRIBA et souhaitez vous impliquer dans un poste de trésorier opérationnel et international, en relation directe avec les opérationnels de nos filiales.

Vous avez un anglais opérationnel à l'écrit ainsi qu'à l'oral, et vous maîtrisez Excel. La maîtrise de l'outil Kyriba est indispensable et celle de Datalog est un plus.

Organisé(e) et Rigoureux(se), vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, votre sens de l'analyse et votre esprit d'équipe et d'initiative, qui vous permettront de réussir dans ce poste.

Vous avez envie de relever un nouveau défi et de vous impliquer au sein d'une nouvelle organisation ? Rejoignez-nous !

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