Trésorier f/h - finance, trésorerie (h/f)

Descriptif du poste:

Au sein de la Direction financière d'Ayvens et plus précisément du département consolidation et trésorerie, ce sont plus de 95 collaborateurs de tous Métiers confondus qui participent pleinement à la gestion financière de l'entreprise. Le trésorier a pour missions principales d'assurer la liquidité quotidienne de l'entreprise et le suivi des risques structurels en application des normes ALM de la Société Générale.

A ce titre vos missions seront :

Asset Liability Management :
* Produire et analyser les indicateurs et reportings ALM mensuellement,
* Projeter et adapter les financements pour assurer les respects des seuils ALM et de découverts/excess cash,
* Produire et animer la présentation en comité ALM,
* Investiguer et faire évoluer les modèles utilisés.

Financements :
* Mettre en place les financements des véhicules en tenant compte des besoins de trésorerie et impacts ALM,
* Assurer le suivi de l'endettement et améliorer les projections de trésorerie,
* Alimenter les différents outils (Kyriba France et Lux) avec les données des financements,
* Respecter les échéances des remboursements des emprunts et initier leurs paiements.

Cash-Management :
* Assurer le back office Trésorerie (ouverture/clôture de comptes, mise à jour des pouvoirs bancaires, mise à jour des contrats télématiques...),
* Animer la relation bancaire avec les chargés d'affaires, back office des banques, centrale de trésorerie et logiciel Kyriba,
* Optimiser et fiabiliser les processus de cash management et assimilés,
* Coordonner le suivi des frais bancaires, la situation quotidienne de trésorerie et la production du reporting mensuel de trésorerie,
* Coordonner la résolution des problèmes informatiques (expl : lien comptabilité - flux bancaires),
* Traiter en backup la trésorerie quotidienne (ex : envoi des encaissements aux commerciaux véhicules d'occasion).

Titrisation :
* Contrôler et valider la fiabilité et la cohérence des informations transmises aux différents interlocuteurs (société de gestion, dépositaire, .),
* Assurer le suivi mensuel des opérations, notamment les processus de rachats et de rechargements du portefeuille de créances,
* Assurer le suivi, le contrôle et la comptabilité du portefeuille des opérations de titrisation,
* Participer à la production et l'analyse des clôtures mensuelles.

Profil recherché:

* Diplômé(e) d'un BAC+4/5 en Comptabilité ou Finance, vous possédez une expérience réussie sur un poste similaire,
* Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et autonome avec une aisance relationnelle qui favorise le travail en équipe.
* Vous maîtrisez le pack Office et en particulier Excel.
* La maîtrise de l'anglais (écrit et oral) serait un plus.

Principaux avantages et bénéfices :
* 19 jours de RTT / an,
* Poste basé à proximité du RER A/Ligne L Nanterre-Université,
* Primes de participation et d'intéressement,
* Jusqu'à 2 jours de télétravail par semaine,
* Abonnement Gymlib à prix préférentiel,
* Politique RH dynamique avec de nombreuses opportunités de mobilité en interne,
* Et enfin, parce-que la diversité est plurielle, nos actions en la matière prennent des formes variées : Mission Handicap, partenariat avec l'Ecole de la 2ème Chance (E2C), participation au club des Entreprises s'Engagent, communauté interne œuvrant en faveur de la mixité et de l'inclusion ... sont autant d'exemples de la réalité de notre engagement.

Experience: Expérience exigée de 5 An(s)

Qualification: Cadre

Secteur d'activité: Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers

Ayvens est le leader mondial de la mobilité durable, engagé à rendre la vie des usagers plus fluide. Ayvens a été créée en 2023 suite à la fusion d'ALD Automotive et LeasePlan. Nous améliorons la mobilité depuis des décennies en proposant des services de location longue durée, d'abonnement flexibles, de gestion de flotte et des solutions multimodales à une clientèle internationale de grandes entreprises, de PME, de professionnels et de particuliers.

Avec 14 600 employés...