Notre client, groupe familial spécialisé multisecteur activité, recherche un Anayste trésorerie en CDI. Le poste est basé au siège au Lamentin.
Au sein du département Back-Office/Cash Management de la Direction des Financements et de la Trésorerie, vous intégrez une équipe avec un rattachement direct au Responsable Back-Office et Cash Management Groupe, et travaillez en étroite collaboration avec le Middle-office.
Vos missions sont les suivantes :
- Assurer le suivi quotidien des positions de trésorerie et en contrôler la prise en compte comptable ; - Élaborer le budget de trésorerie d'investissement ; - Établir un prévisionnel de trésorerie mensuel et annuel avec suivi quotidien ; - Déterminer les besoins en financement ou les disponibilités financières de la structure et proposer la mise en place d'actions adaptées ; - Suivre les relations bancaires et participer aux négociations avec le DAF ; - Proposer des placements pertinents et les ajuster en fonction des taux et besoins en financement ; - Participer à la définition de la stratégie financière en matière de remboursement de la dette ; - Établir les demandes d'emprunts, de garanties et effectuer le suivi ; - Élaborer les études financières prospectives ; - Réaliser des études de faisabilité financière des opérations de construction ou réhabilitation.
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