Comptable trésorier h/f

Rattaché(e) au DAF/DSI, vous aurez la responsabilité des missions décrites ci-dessous :


Responsabilité de la trésorerie

* Gérer et optimiser les flux et les soldes bancaires quotidiens

* Gérer le financement Dailly de la facturation

* Gérer les couvertures de taux ou de change ainsi que les prêts et emprunts bancaires

* Gérer les cautions bancaires (RA, RG, BF…)

* Contrôler les frais et les commissions bancaires

* Assurer le financement des besoins en fonds de roulement (BFR)

* Etablir les prévisions de trésorerie et d’endettement à court et moyen terme

* Elaborer le reporting hebdomadaire et mensuel de trésorerie

* Participer au montage de financement d’investissements

* Participer à la gestion de la relation bancaire

* Participer à la mise en place d’un logiciel dédié à la trésorerie


Responsabilité de la comptabilité clients

* Vérifier et traiter les opérations comptables des factures de vente

* Vérifier les encaissements clients et suivre les garanties de paiement des marchés

* Suivre les demandes de renseignements financiers, les recouvrements amiables et les impayés

* Préparer les dossiers de contentieux

* Assurer le reporting avec le suivi de la balance âgée clients

* Assurer la réunion mensuelle de credit management


Polyvalence ponctuelle en comptabilité générale et en comptabilité fournisseurs