Trésorier cash manager projets innovants h/f

Trésorier Cash Manager Projets Innovants H/F

Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France

FINServices Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France

Trésorier(e) Cash Manager et projets innovants

- Poste basé à Bordeaux – Package attractif

Dans le cadre de la transformation de la Direction Administrative et Financière, au sein de la Direction des Financements et de la Trésorerie, un nouveau poste de Trésorier Groupe H/F est créé pour renforcer l’équipe en place.

* Assurer la couverture des besoins financiers et garantir la liquidité quotidienne du groupe
* Assurer l’équilibrage de la position nette de trésorerie, suivi des cashpoolings et paiements
* Contribuer au rolling forecast et budget de trésorerie
* Participer à l’optimisation du cash management, au développement de la culture cash et reporting de performance / KPIs
* Participer à des projets innovants / IA / data / blockchain & tokenisation

Au sein de la Direction Financière Groupe et rattaché au Responsable de la Trésorerie Groupe, votre rôle sera d’accompagner cette transformation, notamment en déployant les outils actuels et futurs et en établissant de nouveaux processus.

Assurer la gestion de la trésorerie opérationnelle :

* Assurer la trésorerie quotidienne du groupe
* Remonter quotidiennement la position du cash-pooling et superviser les opérations de paiement et d’encaissement

Contribuer au budget et aux prévisions de trésorerie :

* Participer à l’élaboration du budget annuel de trésorerie
* Contribuer au rolling forecast à 8 semaines

Etablir les reporting de trésorerie :

* Établir des reportings quotidiens, hebdomadaires et mensuels et suivre les KPIs
* Contribuer au résultat financier consolidé du groupe

Suivre les opérations de placements et de financements :

* Réaliser et suivre les opérations de placements
* Suivre et participer à la couverture des risques de taux
* Participer à la mise en place des financements SI

Participer aux projets :

* Participer à des projets liés à l’optimisation du cash management
* Participer à la mise en place de nouveaux outils de trésorerie et modules (KYRIBA)
* Participer à l’amélioration de la relation bancaire et déploiement de nouveaux services innovants
* Participer aux projets innovants et être force de proposition pour améliorer les processus et modèles
* Contribuer à la veille IA / data / blockchain & tokenisation utile aux services du groupe

Assurer la gestion de la connectivité bancaire :

* Contractualiser et paramétrer les nouveaux comptes/entités dans les outils de trésorerie
* Suivre les certificats électroniques et les contrats EBICS / SWIFTNet FileAct

Assurer la relation avec les partenaires bancaires :

* Assurer la relation quotidienne avec la banque
* Gérer l’ouverture/fermeture des comptes bancaires et contractualiser les services avec la banque
* Contrôler les frais bancaires et les charges d’intérêts

La liste des missions mentionnées ci-dessus n’étant pas exhaustive, ce poste sera amené à évoluer en fonction de vos compétences et appétences professionnelles.

Qualifications :

* De formation Bac+4 / 5 Finance (Ecole de Commerce option finance / trésorerie, Master Finance / Trésorerie,…)
* Vous justifiez d’une première expérience en gestion de trésorerie / financements de plus de 3 ans
* Vous avez une bonne capacité d’analyse et savez faire preuve de rigueur, de réactivité et de discrétion.
* Vous êtes dynamique, savez être force de proposition et faites preuve d’un excellent sens relationnel.
* Vous avez la capacité de gérer la volumétrie en développant l’optimisation et amélioration des traitements.
* Vous démontrez un réel intérêt pour le financement et la trésorerie et une vraie appétence pour les SI, avec la maitrise de KYRIBA ou TMS équivalent.
* Votre anglais et votre français sont courants.

Bénéficiez des différents avantages du groupe : travail hybride, participation et épargne salariale, mutuelle, CSE : billetterie et bons plans, partenariat avec l’application de covoiturage Karos.

Merci d’adresser votre dossier de candidature attn: Philippe HELAINE- contact@finservices.fr

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