Trésorier f/h

A propos de notre client

Notre client, entreprise spécialisée dans la télécommunication, basé à Paris, recherche un Trésorier F/H pour un poste en intérim de 4 mois.

Missions

* Gérer la trésorerie quotidienne des sociétés du groupe.
* Gérer les relations avec les banques (frais bancaires, annonces de trésorerie, ouvertures/fermetures de comptes, etc.).
* Préparer et produire les rapports de trésorerie (quotidiens, prévisionnels à 13 semaines, annuels).
* Participer aux travaux de clôture (suivi des comptes courants, calcul des intérêts, facturation des agios).
* Améliorer les outils de gestion de trésorerie et de communication bancaire.
* Contribuer aux projets du groupe (prévisions de trésorerie, suivi de la dette, etc.).

Profil du candidat

* Diplôme en comptabilité/finance (école de commerce).
* Minimum 3 ans d'expérience dans un poste similaire.
* Connaissance des outils de gestion de trésorerie et d'Excel.
* Curieux, rigoureux, autonome, fiable, bon relationnel et force de proposition.
* Connaissance du logiciel Sage FRP est un plus.
* À l'aise en anglais.

Conditions et Avantages

* Salaire : 40 000 € - 49 000 € selon le profil.
* Poste cadre, avec 90 % remboursement transport + subvention RIE

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