Responsable secteur dettes - certification - trésorerie - mandatement h/f

Fonctions

Au sein de la Direction des Finances, assurer les tâches suivantes :

- Animation et encadrement et coordination du secteur dettes/certification/trésorerie/mandatement

- Fiabilité et régularité des comptes de dépenses du CHU

- Instruction des dossiers ayant une dimension budgétaire, comptable ou fiscale, à la demande du DAF.

Travailler en collaboration avec la Trésorerie et les différentes directions fonctionnelles, les autres secteurs de la Direction Financière et coordonne les relations avec le Commissaire aux Comptes.

Interagir avec plusieurs partenaires du CHU (Banques ; Conseils ; etc…)



1) Référent CHU de la certification des comptes

- Référent contrôle interne

- Optimisation de la qualité des comptes

- Elaboration et suivi des procédures en lien avec les différents services

2) En charge de la cohérence et de la régularité des émissions de mandats

- Gestion des annulations de titre sur exercice antérieur

- Réaliser les virements de crédit entre les comptes de chaque groupe pour les services et le communique à la trésorerie

3) En charge de la gestion de la dette et de la trésorerie

- Planification de la gestion de trésorerie et reporting

- Interlocuteur des partenaires bancaires

- Contrôle et transmission des bordereaux–journaux des mandatements à la trésorerie et vérification de la concordance des états comptables entre la trésorerie et l’hôpital

4) En charge du suivi des investissements et des subventions

- Elaboration d’études de financements des investissements

- Suivi des subventions

- Suivi et reporting des investissements du CHU

5) En charge de la fiscalité de l’établissement

- Déclaration et optimisation de la TVA

6) Assurer la coordination de la clôture comptable

Un appui à la gestion et au suivi de GCS pourra être sollicité selon les besoins du service.