Trésorier- h/f - sncf drh finances groupe

Au sein de la Direction Financements et Trésorerie, votre mission consiste à la gestion de la trésorerie, la gestion cash pooling, l'élaboration, le suivi et analyse des indicateurs de suivi d'activité, la gestion des prévisions courte terme, la gestion de projets, le contrôle interne du service.

Trésorierie quotidienne :

* Effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling).
* Rapprochements des annonces de trésorerie/ intra day / flux bancaires réalisés, équilibrages des soldes, analyse des flux Gestion des prévisions court terme, détermination des positions de trésorerie.
* Analyse des flux de trésorerie, gestion des comptes courants, contrôle et régularisation quotidien des écarts de comptes courants, suivi du déroulement de projets, contribution aux projets, gestion des contrats bancaire, reportings.
* Procédures - mensuelle : suivi et réconciliation des comptes courants mensuels liés au cash pool, calculs des intérêts comptes courants, divers reportings, analyses diverses.

Vous êtes rigoureux/euse, organisé(e), dynamique, une capacité d'organisation et d'anticipation, d'analyse, de synthèse et de rédaction, une capacité à gérer les disfonctionnements et les situations d'urgence, des compétences en communication orale et écrite, savoir travailler en équipe et en autonomie, bon relational, désireux de participer à un projet ambitieux et changeant.

Vous êtes issu de formation (bac +5) Master 2 en finance d’entreprise, d’une Ecole de commerce avec une spécialisation en finance …) et que vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum au sein de services financiers d’un grand groupe.

Une maîtrise des outils de gestion de trésorerie (KYRIBA, DIAPASON) des règles financières (comptables, fiscales).

Une maîtrise de l'anglais professionnel est indispensable (écrit et oral).

Vous êtes notre candidat, rejoignez-nous.