Nous recherchons pour accompagner notre client dans son développement, un Trésorier (F/H) dans le cadre d'un CDI. Le poste est situé à Courbevoie. Vous souhaitez rejoindre un groupe en forte croissance, animé par des valeurs humanistes et bienveillantes ? Le secteur de la distribution vous attire ?
Rattaché(e) au responsable du service Trésorerie au sein de la Direction Financière.Vous assurerez la gestion de la trésorerie d'une société principale avec plusieurs filiales. Vous aurez pour principales missions :
Gestion les flux et les soldes de comptes
Gérer et suivre les flux de trésoreries, Analyser et prévoir quotidiennement les positions bancaires, Équilibrer les comptes bancaires quotidiennementSuperviser et contrôler les campagnes de règlements
Budget et prévisions de trésorerie
Établir les prévisions quotidiennes de trésorerie, Établir le budget annuel de trésorerie mensualiséÉlaborer mensuellement le tableau des flux de trésorerie d'exploitation, Analyser et expliquer les écarts entre le budget et le réel.
Contribuer à la rédaction et au suivi des procédures Contribuer activement au contrôle interne lié à la lutte contre la fraude
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