Trésorier(e)

Poste de Trésorier(e) dans le cadre d'une mission de 9 mois, basé à Fontenay-sous-Bois (94), dans une structure spécialisée en affacturage. Vous recherchez une expérience complémentaire ? Rattaché(e) au Responsable de la Trésorerie et ALM, vous gérez la rentabilité des fonds et les risques liés aux liquidités.

Responsabilités :

1. Le refinancement des opérations de l'entreprise, en fonction des limites (taux, liquidités) fixées par le groupe.
2. La gestion des besoins en cash management, via les ouvertures et fermetures de comptes bancaires (propres et dédiés).
3. La mise en place des prestations associées (gestion des contrats Cashpool), de télématiques.
4. La production et l'analyse d'indicateurs financiers, permettant d'apporter de la visibilité à la Direction Générale de l'entreprise sur le refinancement de son activité.
5. Appuyer d'autres directions sur certaines notions financières.

Profil recherché :

De formation Bac+5, vous avez une expérience de 2 ans minimum sur un poste en trésorerie. Vous maîtrisez Excel et avez un niveau d'anglais professionnel (le poste nécessite des interactions avec des contreparties à l'international). La connaissance de SAGE est un plus. Ce qui rythme votre activité : rigueur, perspicacité, organisation et esprit d'équipe.

Processus de recrutement :

1. 1 entretien avec Fed Finance, si nous ne nous connaissons pas déjà.
2. 1 entretien avec le Responsable de la Trésorerie et ALM.

Informations complémentaires :

* Poste en intérim non-cadre.
* Accès à un restaurant d'entreprise.

Vous souhaitez développer vos compétences en trésorerie, tout en intervenant dans le domaine bancaire ? Je vous propose un poste de Trésorier(e), au sein d'une entité spécialisée dans l'affacturage. Quelques mots sur l'entreprise : filiale d'un grand groupe, basée à Fontenay-sous-Bois (94), elle propose des solutions de financement et de gestion du poste clients, auprès d'entreprises, des TPE aux grands Corporate.

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