Contrôleur financier private equity - finance & accounting operation consulting

Contrôleur financier private equity

Finance & Accounting Operation Consulting Paris, France Postuler Mise en ligne il y a 1 jour Hybride CDI Competitive

Avez-vous envie de travailler au sein d'un cabinet de conseil qui prend en compte vos ambitions en répondant à votre besoin d'évolution et de flexibilité ?

Fao Consulting est un cabinet de conseil implanté depuis plus de 10 ans en France et à l'international, référencé sur des grands comptes, consolidant sa croissance par la présence d'équipes IT et métiers.

Au cœur de notre développement, nous accompagnons nos consultants dans leur montée en compétences grâce à des missions longues et un suivi réel et régulier.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons nos futur(e)s contrôleur financier Private Equity.

Votre mission


* Transaction framing
* Suivi de la vie du fonds de la constitution à la liquidation
* Conservation des contrats de prise de participation
* Garantir la création de valeurs non réglementées (Immeuble, Titre de participations)
* Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille
* Modelisation des contrats de prise de participation et des contrats de dettes structurées
* Saisie et suivi des flux dans le système eFRONT
* Support au contrôle financier des fonds
* Gestion des documents KYC
* Produire les notices d'appels et de distributions des fonds.
* Instruire et enregistrer les mouvements titres et cash
* Assurer le calcul et l'enregistrement des frais de gestion
* Calculer les ratios règlementaires, statutaires et fiscaux applicables aux fonds ainsi que le rendement d'un portefeuille et sa projection
* S'assurer de la justification des cours utilisés pour la valorisation
* Contrôler la valeur liquidative produit par le prestataire comptable
* Etablir les rapports de gestions
* Préparer les dossiers de certification pour le Dépositaire (arrêtés semestriels et clôtures)
* Instruire l'ensemble des parties prenantes de la chaine de valeur
* Vérifier les reporting fiscaux
* Produire les reporting financiers des investisseurs/régulateurs
* Coordonner les travaux des CAC
* Garantir le rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur, le gestionnaire du passif et le comptable du fonds : cash, titres
* Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, support client, relationship manager...

Votre profil

De formation Bac +2/5, vous disposez d'une première expérience réussie dans l'univers du Private Equity. #J-18808-Ljbffr