Notre client est une fintech française. Il intervient dans le secteur des services financiers. Il est basé à Paris-17e-Arrondissement. Rattaché au Directeur Financier, vous jouez un rôle-clé dans la gestion de la trésorerie du Groupe et le déploiement du logiciel de gestion de trésorerie à l'échelle du Groupe.
En tant que Responsable Trésorerie, vos missions sont les suivantes :
* Gérer les flux de trésorerie quotidiens du Groupe,
* Assurer les prévisions de trésorerie,
* Optimiser le BFR, piloter et optimiser les frais bancaires,
* Réaliser les clôtures mensuelles des comptes clients et des positions de change,
* Participer à la gestion du cash pooling,
* Gérer la relation avec les banques du Groupe,
* Participer au déploiement et à l'intégration du logiciel de gestion de trésorerie au sein du Groupe,
* Produire des reportings réguliers sur les positions de trésorerie et les performances financières.
Cette liste n'est pas limitative.
* 2 jours de télétravail possibles/semaine.
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