Le service Modélisation et tenue de positions des valeurs mobilières, de la Direction des Opérations Investissements du Groupe, recrute un(e)Chargé(e) d'études financière.
Missions précises :
* Initier les Instructions de Règlement Livraison (achats de titres)
* Produire les différents reportings liés à l'activité
* Effectuer les rapprochements Dépositaires: rapprochement cash des mouvements titres
* Contrôler la correcte intégration des opérations, leur matching et la montée de statuts des transactions (suivi de la production quotidienne)
* Effectuer les match coupon et les match remboursements, dividendes
* Match VMOB et OPCVM
* Intégrer les opérations sur cessions temporaires (prêts de titres, pensions livrées, ajustements de collatéral) dans l'outil SCD
* Initier les Instructions de Règlement Livraison (départ et retour de prêt/pension livrée)
* Intégrer et contrôle les OST
* Traiter les nantissements
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