Xpo logistics- responsable trésorerie f/h

Notre agence Adéquat de Lyon Tertiaire recherche pour l'un de ses clients un Responsable trésorerie (F/H).

Vos missions :

Gestion des liquidités et risques financiers : · Coordonner la position de trésorerie quotidienne de chaque pays européen du groupe XPO. · Optimiser la gestion de la liquidité du groupe via le cashpool du groupe et des placements sur des produits financiers sûrs. Prévisions et analyse des flux de trésorerie : · Coordonner et consolider le reporting des prévisions hebdomadaires de trésorerie pour l'Europe. · Diffuser le reporting auprès du groupe et expliquer les écarts hebdomadaires.
Reporting et contrôles : · Elaborer, présenter et diffuser le reporting mensuel de trésorerie. · Contribuer au processus de clôture comptable mensuelle et trimestrielle des contrôles SOX. · Assurer la conformité selon les processus du groupe XPO relatifs à la gestion de la trésorerie et les contrôles internes.
Relations Bancaires : · Gérer des relations bancaires avec les partenaires du groupe. · Suivre et optimisation des frais bancaires avec les partenaires bancaires. · Gérer des plateformes de web-banking et gestion des KYC bancaires
Financement des véhicules : · Participer aux appels d'offres de renouvellement de la flotte auprès des partenaires bancaires. · Suivre le coût et le financement de la dette.
Management : · Gérer directement une équipe de 4 trésoriers basés en France et au UK, et coordonner 2 trésoriers basés en Espagne en collaboration avec le Head of Treasury Europe.
Système : · Piloter et faire vivre le système de gestion de trésorerie (Kyriba) ainsi que l'outil permettant de suivre la dette et les financements (Fairways. · Préparation et animation d'une réunion mensuelle de trésorerie avec les équipes trésorerie du périmètre Europe.
POSTE A POURVOIR EN INTERIM JUSQU'A FIN SEPTEMBRE 2024
LIEU : LYON 6
HORAIRES: 9h-18h
SALAIRE :60k

Profil : · Vous êtes issu(e) de préférence d'une formation type Bac+5 (Master en trésorerie, finance, comptabilité, contrôle, audit, mathématiques financières ou DCG (diplôme de comptabilité et gestion) ou DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et gestion) ou Diplôme d'école de commerce avec option finance ou d'un IEP section économie-finance). · Vous avez une solide expérience de minimum 5 ans en cash management et en financement dans des environnements internationaux
· Maîtrise de l'anglais impérative sur ce poste · Bonne appétence avec les outils de gestion de trésorerie faisant référence dans le secteur.
· Bonne maitrise de la suite Microsoft Office et expérience dans la mise en place de reportings
· Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et doté(e) d'un bon esprit d'analyse
· Vous savez gérer les priorités et la confidentialité des dossiers confiés et faites preuve d'autonomie
· Votre êtes reconnu(e) pour votre sens du travail en équipe, votre aisance relationnelle pour dialoguer avec les différents interlocuteurs internes et externes ainsi que votre capacité à travailler sur des projets transverses
· Vous savez fédérer, maintenir une bonne cohésion d'équipe et développer les compétences de vos collaborateurs

Rémunération et avantages : Base hebdomadaire : 35h Taux horaire : 5250 mensuel soit 34.61 euros bruts / h Statut : cadre Avantages (13ème mois, tickets restaurant,) : tickets restaurant base 9.20 € et prise en charge 60% employeur

Pour toutes questions, vous pouvez nous joindre au xxxxxxxxxxxxxx
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