Comptable trésorerie

- Pointage et lettrage des comptes techniques (CB, chèques, Espèces, virement, prélèvements)
- Comptabilisation des virements reçus des clients « Comptant »
- Effectuer les remises de chèques.
- Valider les remises d'espèces des PDV, passage de LOOMIS hebdomadaire ou dès l'atteinte d'un montant supérieur à 2000€.
- Saisie des décaissements, contrôle des bons de caisse (montant et justificatifs)
- Justifier le compte des chèques en portefeuilles
- Effectuer les contrôles de caisse mensuels et rapprochement compte SAP 5312000/AUTOLINE.
- Effectuer le paiement des demandes de remboursement, des notes de frais après s'être assuré de la conformité des pièces justificatives.
- Tenir à jour la liste des chéquiers et lettres-chèques dont dispose la Filiale ou la Succursale. Ce document doit être contrôlé et visé par le PE.
- Création des IBAN dans PSA Banque
- Préparer les virements dans PSA Banque
- S'assurer que les règlements des clients sont sécurisés selon la note de service diffusée afin d'éviter tout impayé : alerter le PE et le CDS sur les dérives par mail (copie de chèques personnels .)
- Suivi des comptes Débiteurs et Créditeurs Divers.
- 467 Contrats Maintenance

Experience: 12 Mois

Compétences: Logiciels comptables,Codifier une facture,Codifier un mandat,Codifier un titre,Effectuer le suivi des commandes, la facturation

Permis: B - Véhicule léger souhaité

Qualification: Employé qualifié

Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire

Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Respecter ses engagements, assumer ses responsabilités : Capacité à engager sa responsabilité pour atteindre un objectif clairement exprimé et à signaler les éventuels freins à lever pour atteindre l'objectif.