Au sein de la direction Finance, le Directeur / Directrice Trésorerie optimise la gestion de la Trésorerie pour le groupe (France et international).
Pour mener à bien vos missions, vous êtes accompagné d'une super équipe - 3 personnes à accompagner - et vous serez amené à collaborer très souvent avec les équipes Finance et Asset (support au transactions).
Pour cela, vous aurez les principales missions suivantes :
1. Vous traitez les flux de cash quotidiens ; équilibrage de comptes et optimisation des positions
2. Vous élaborez des prévisions de trésorerie CT
3. Vous gérez et optimisez les moyens de financements MT et CT. Mettre en place les financements adéquats aux opérations de croissance externe
4. Vous suivez et optimisez les frais bancaires et le résultat financier. Rechercher une amélioration des conditions via des RFPs ou la mise en œuvre de nouveaux process.
5. Vous définissez la politique de risk management et gérez les instruments financiers (couvertures de change et taux)
6. Vous supportez les équipes de développement dans le cadre du déploiement de la stratégie asset management (pre-structuration, structuration, assistance aux SPAs)
7. Vous coordonnez les relations avec les banques (négociations, récurrent)
8. Vous gérez les ouvertures de comptes bancaires
9. Vous gérez les pouvoirs bancaires et de la conformité aux réglementations bancaires (documentation, questionnaires, etc.) avec le Legal
10. Vous rédigez et suivez les procédures internes en matière de trésorerie et de la convention de trésorerie
11. Vous suivez les engagements hors bilan (cautions, nantissements, etc.)
12. Vous mettez en place & réalisez les reportings hebdomadaires, mensuels et trimestriels et assurez la réconciliation avec la comptabilité
13. Vous élaborez les prévisionnels de trésorerie à MT (mid-year forecast, Last Estimate) et construisez le cash-flow budgétaire (plan opérationnel)
14. Vous participez à l'élaboration du budget des frais bancaires et du résultat financier
15. Vous suivez la dette nette et les taux d'acceptation online et de fraude
16. Vous suivez les prêts intra-groupes et les cartographiez
17. Vous finalisez le déploiement de SWIFT
18. Vous préparez l'amélioration des modèles de cash forecasting, & assistez au déploiement de l'ERP sur le volet Cash
idéal :
Diplômé(e) d'une formation bac spécialisée en Trésorerie, vous avez une expérience réussie de 8 ans au sein d'une Direction financière avec une expérience en trésorerie. Vous avez déjà travaillé dans le domaine de l'hôtellerie ou du retail dans un groupe international ou dans un environnement multi établissement.
Vous êtes attiré par le côté chaleureux et exigeant du secteur de l'hôtellerie. Pour réussir votre prise de poste, vous pourrez vous appuyer sur votre rigueur, votre aisance relationnelle, votre réactivité et votre résistance au stress.
Excel n'a pas de secret pour vous et une connaissance de Kyriba, Oracle et Finance Active est appréciée. Des connaissances en monétique et des normes IFRS peuvent être intéressantes.
Afin de créer un écosystème positif pour permettre de faire accélérer les projets, vous vous appuyez sur de belles compétences managériales.
Vous parlez un anglais opérationnel qui vous permettra d'évoluer dans notre organisation.
Louvre Hotels c'est aussi :
* Un groupe en plein essor classé numéro 2 des groupes hôteliers à l'international et qui ambitionne de devenir leader de l'hôtellerie dans un délai de 3 à 5 ans
#J-18808-Ljbffr
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.