Poste: Trésorier (F/H) - CDD de 12 mois minimum
Entreprise: Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Description du poste: Le Trésorier est en charge de la gestion de la trésorerie au quotidien et de la relation bancaire. Il assure la couverture des besoins financiers et la rentabilité financière en contrôlant les mouvements des flux financiers.
Suivre les flux et soldes de trésorerie
# Analyser les flux pour évaluer la position de trésorerie
# Assurer le cashpooling manuel
# Contrôler l'intégralité des données dans les systèmes et rapports
# Établir les prévisions de trésorerie Groupe
# Mettre à jour mensuellement les prévisionnels de trésorerie
# Définir et suivre le plan de trésorerie à moyen terme
# Élaborer le budget de trésorerie avec le contrôle de gestion et le directeur financier
# Assurer la gestion des relations bancaires
# Analyser les frais bancaires et vérifier l'application des conditions négociées
# Assurer la mise en place des financements bancaires
# Ouvrir et clôturer les comptes bancaires
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