Trésorier/trésorière

Direct message the job poster from HBG Hélicoptères Groupe

HBG Hélicoptères est une PME familiale (environ 300 employés) de renommée Européenne spécialisée sur un marché de niche dans le domaine de l’aviation. Leader sur le marché domestique des compagnies aériennes d’hélicoptères, la société a triplé de taille en 5 ans aussi bien en termes de chiffre d’affaires qu’au niveau de son effectif.

Elle exploite de nombreuses marques référentes dans leurs domaines respectifs (Mont Blanc Hélicoptères, MBH SAMU, Hélicoptères de France, Swiftcopters, Eagle Valais…).

Dans ce contexte de développement, nous sommes sur notre site d’Annemasse à la recherche d’un trésorier H/F.


TACHES PRINCIPALES ET RESPONSABILITES

A ce titre, il/elle est notamment en charge de :

* Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie
* Analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d’argent) pour déterminer les besoins en cash flow ou trésorerie disponible
* Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d’encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes
* Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l’activité économique de l’entreprise
* Analyser les positions bancaires, faire procéder au rapprochement bancaire
* Donner ses instructions à la comptabilité chargée des encaissements et décaissements
* Établissement des prévisions de trésorerie et de budget
* Établir les prévisions forecasts de trésorerie (fonds propres disponibles) à court terme
* Définir et suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme
* Élaborer le budget de trésorerie à moyen terme avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier
* Analyser, en fin d’année, la position nette de trésorerie et d'endettement pour déterminer les besoins éventuels de financement externe
* Élaboration du reporting et suivi des écarts

Suivre ses deux principaux indicateurs :

* BFR besoin en fonds de roulement (en financement à court terme)
* FRNG fonds de roulement net global (capital disponible pour les obligations financières).

Établir une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie

Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés, le cas échéant identifier les besoins de financement à court terme

Établir périodiquement la documentation des flux et des soldes de trésorerie

Diverses missions de comptabilité et de contrôle de gestion au sein du service finance peuvent être à prévoir


FORMATION ET COMPÉTENCES REQUISES

Formation BAC +2/+3 (BTS Gestion/finance) domaine de la finance

A minima 1 an d’expérience

Être curieux et méthodique

Bonne communication et esprit d’équipe

Grande rigueur et confidentialité

Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France 1 week ago

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